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A股会前上涨概率逾八成 国企混改或将引领两会行情

发布时间:2017-02-10 15:28内容来源:新电力网 点击:

A股正悄然进入“两会行情期!不得不提的是,两会前A股上涨概率超八成

Wind资讯统计显示,新电力,近17年来,上证综指在两会召开前一个月有15次出现上涨,概率高达88.2%上;深证成指上涨14次,上涨概率为82.35%。其中2000年两会前一个月A股涨幅最大,上证综指单月上涨13.23%,深证成指上涨13.56%。

知道这意味着什么吗?抄底机会,尽在眼前啊!

众所周知,两会所涉及的热点话题,往往将成为资本市场投资的热点。探寻今年的“两会题材”从已召开“两会”的省份中可以看到,国企改革有望再度成为今年的工作重点。尤其是被喻为国企改革突破口的混改,无疑将成为2017年全国两会聚焦的热点议题。

中央经济工作会议明确提出,混改将在电力、石油、天然气、铁路、民航、电信、军工等领域迈出实质性步伐,国资委的年度工作会议以及地方各省两会的政府工作报告均将混改作为2017年国企改革的重中之重。

专家认为:今年垄断领域混改将相继破题,沿海等地方混改将加速落地应用,央企上市进程也将加快,混改将呈现六个新特点。两会期间国企混改或亮点纷呈,利好轮动将持续刺激市场神经,或大概率将成为今年两会行情的重心。

那么如何来抄底国企混改股?快随中国证券报新电力网看过来~

军工成混改先锋

春节前后,二级市场中军工、航空、电信等板块混改标的股表现抢眼,尤其是军工板块势头强劲。

资料图

统计显示:年初至今国防军工板块上涨7.47%稳居榜首。在38家A股国防军工板块上市公司中,共有25家涨幅领先同期沪深300指数,其中,*ST黑豹、钢构工程、北方导航三家公司以20%以上的涨幅领跑国防军工行业,尤其是*ST黑豹2017年初以来涨幅高达29.25%。

没错!2017年央企混改率先从资产规模较大的军工板块拉开了帷幕。

政策层面:中共中央决定设立中央军民融合发展委员会,军工科研院所分类改革方案及配套政策亦有望出台。

央企层面:军工央企混改思路也相继明确。中国核建、中国船舶被列入首批混改试点名单,试点实施方案近期或批复出台;兵器工业集团发布混改指导意见;中船重工副总经理邵开文1月24日表示,资本经营方面将坚持混合所有、军民融合一体运作,深入推进资产证券化。

投资策略:一位军工行业分析师指出,预计两会前后将会成为军工改革加快的重要时间窗口,因此一季度是军工股获取超额受益的较好时机。船舶资产注入、军民融合是目前军工板块混改较好的两个投资方向。船舶资产注入方面,目前船舶工业集团和船舶重工集团资产证券化率分别为38%和50%,民用船舶市场大幅萎缩带来强大改革内生动力,集团军工资产注入可期。军民融合方面,重点关注军工信息化、军工新材料、北斗三个细分方向。

民航领域利好频传

继东航混改试点之后,南航也掀起航空国企混改之风。

南航集团1月9日举行年度工作会议中提出,今年将重点研究引入先进互联网企业、与全球行业领先者交叉持股或联合设立子公司等方式,推动混合所有制改革。

1月11日,南方航空发布公告称,南航集团一直在积极探索混合所有制改革。截至本公告日,南航集团并未制定混合所有制改革的具体方案,有关混合所有制改革仅限于南航集团层面,未涉及到上市公司。

资料图

投资策略:

国金证券交通运输产业分析师苏宝亮

东方航空成为民航混改的排头兵,其他民航或将迎头赶上。预计南方航空、中国国航、四川航空在2017年将会积极推进混改。具体措施包括引进国际战投、或者与国际同一航空联盟公司进行交叉持股;引入先进互联网企业;与国际领先航空公司联合成立国际干线子公司等。预计南方航空将与同处于天合联盟的法荷等航空公司积极合作,推进混合所有制改革。

电信领域混改提速

政策层面:近日发布的《信息通信行业发展规划(2016-2020年)》则聚焦电信混改等四大领域,提出积极推动电信领域混合所有制改革进程。

央企层面:目前中国联通已被纳入首批混改试点名单。而中国联通先后与BAT达成战略合作,引发了业内对运营商混改思路和方向的探讨和预测;

中国移动也先后与阿里巴巴、亚信正式签署战略合作框架协议,组建了“中移投资控股有限公司”和“中移资本控股有限公司”;

作为运营商中最早试水混改的中国电信迎来新进展。根据公告,中国电信集团旗下的号百控股将通过发行股份及支付现金的方式整体收购集团公司旗下天翼视讯、炫彩互动、天翼阅读、爱动漫四家公司100%股权。这意味着中国电信混改思路有了新变化,一改将各子公司独立运营,变为将其注入旗下上市公司,打造创新业务前哨站。

投资策略:

长城证券通信行业分析师赵成

近期,中国联通财报暴露的经营问题更是表明了改革的必要性,结合通信行业本身的行政色和市场化改革需求,2017年通信行业国企改革预期强烈。通信板块国企一共20余家,市值比重近40%,主要来自于中国普天、武邮院、中国电子产业信息、中国电子科技、大唐电信五大通信产业集团。此前烽火通信、光迅科技、高鸿股份、特发信息等已经通过股权激励、资本运作等方式开展改革,随着混改预期升温和中国联通的龙头效应,预计后续混改方式也会成为通信国企改革的主要方式。

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沿海地区混改加速落地

地方混改大潮也汹涌而至。从目前已召开“两会”的省份可以发现,混改已成为2017年国企改革重点突破的方向,多省份相继公布混改、员工持股实施细则甚至明确试点企业名单。

2月6日,山东省省长郭树清在政府工作报告中提出,积极稳妥开展混合所有制改革和省属国有企业员工持股试点。此外,2月3日山东省发布的《关于省属国有企业混合所有制改革发挥中小股东作用的指导意见》中提出,因企制宜确定国有股比例。混合所有制企业应建立积极的收益分配机制,建立积极有效的利润分配机制和流转顺畅的股权退出通道,混合所有制企业应着力提升资本证券化水平,鼓励通过上市公司实施并购重组、IPO、新三板挂牌等多种方式,提高股权流动性等。

根据2017年地方两会的要求,上海、安徽等地将显著加快集团资产整体上市步伐;云南、新疆、吉林等地则积极推进市属企业上市及资产证券化;上海、北京、广东、山东等地纷纷发布员工持股实施细则;四川、天津等表态将积极推动员工持股年内落地。

一些省市并明确了量化目标。2月6日,天津市国资委网站《深化国有企业改革简报》显示,拟在5-6家集团开展集团层面混改试点,力争完成两家试点。陕西省明确全省首批试点企业控制在10户左右。原则上从省国资委或其他省级机构履行出资人职责的企业中选择4—5户企业进行试点,西安市选择2户左右企业进行试点,其他各市和杨凌示范区可各选择1户企业进行试点。浙江提出将在全省范围选择5-10家国企开展员工持股试点。北京提出抓好6户企业混合所有制员工持股试点。吉林提出,2017年积极推进混合所有制改革,选择10-20户省属及地市国有企业开展混改试点,选择5-10户企业开展员工持股试点,加快推进资产证券化。加快推进重点企业改革,继续推动森工集团、吉煤集团、昊融集团实施综合改革等。

资料图

投资策略:

广发证券分析师廖凌

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