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深圳能源:2018年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)募集(17)

发布时间:2018-01-09 02:08内容来源:新电力网 点击:

   公司建立了全面预算管理制度,规范预算编制、执行、调整、分析、考核与评价等业务操作。公司将批准的预算指标逐级分解到各部门和所属企业,形成全方位的预算执行责任体系;通过 ERP 系统强化过程控制,保障预算刚性执行;通过月度、季度和年度预算分析,掌握预算执行动态、存在的问题及整改措施,年底对预算执行情况进行考核,并与绩效挂钩,保障预算目标的实现。

   (2)财务管理的内部控制

   公司制定了《财会人员管理制度》、《货币资金管理制度》、《固定资产和在建工程的管理制度》、《财务预算及财务分析管理制度》、《集团对所属企业财务管理制度》等系列规章制度,加强了总部对子公司、重点项目在资本运作、资金往来、资产处置、资金运营内控管理等重大财务事项中的管控力度,强化了集团层面的财务管理力度,提高了资金的使用效率。其中,资金管理方面,具有长期资金和短期资金的管理计划和规定,对短期资金调度设有应急预案。

   (3) 对重大投资的内部控制

   公司章程中对董事会及股东大会在投、融资方面的审批权限均有明确规定。同时,公司通过制定《项目开发管理》、《投资项目论证管理》和《兼并收购项目》等,对本公司及控股子公司投资的计划的制定和决策,对新项目开发、存量资产的运营管理、资本运营管理等进行了制度规范,分别建立项目投资和融资的审查和决策程序,保证了公司投融资行为的规范性和合理性。

   (4)对关联方交易的内部控制

   为进一步规范公司及其控股子公司与各关联方之间的关联交易,保证公司与各关联人所发生的关联交易的合法性、公允性、合理性。根据《中华人民共和国公司法》及公司章程等有关规定,并结合本公司的实际情况,特制定《关联交易内部审批及议案格式》。规定公司审议批准关联交易事项(对交易金额超过规定标准的,公司聘请有资质的中介机构进行审计评估),及时披露关联交易信息,确保关联交易公平和公正以及关联交易信息披露的公开性。具体关联交易制度内容详见本募集说明书摘要第三节第五点“关联方关系及其交易”。

   (5)对外担保的内部控制

   公司章程规定公司不得为自然人或非法人单位提供担保,不得为与公司无产权关系的法人提供担保。公司在公司章程中严格规定了公司股东大会、董事会审议批准对外担保事项的权限;公司制定了《贷款和贷款担保工作流程》、《贷款及融资明细表》等,合理规范公司及下属子公司进行对外担保时的担保程序、担保费用、资产抵押程序等事项。其中规定所属各企业需要办理担保业务的,须由被担保企业向集团提交申请,申请包括担保事项、担保人、资金用途、担保期限等,同时报集团财务管理部备案。

   (6) 内部控制审计

   公司在董事会下设审计委员会,设置了专门的内审机构—审计管理部,制定了《内部审计制度》、《企业内部控制基本规范》等。审计管理部开展不定期对公司下属各子公司的财务状况、经营成果和经济效益情况、重大投资项目的效益情况以及内部控制建设与执行情况等进行多种形式的审计或审计调查,及时发现经营管理和内部控制中存在的问题,向公司审计委员会及管理层汇报,并督促下属各子公司及时进行整改。

   (7)安全生产和环保管理

   公司所属电厂按照国家《安全生产法》和《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》(国发【2010】 23 号文)的有关规定,制定《安全生产管理办法》、《安全作业和技术标准》和《安全生产专项考核管理办法》,建立了以安全生产为目标, 涵盖安全生产投入、安全管理制度、安全教育培训、隐患排查和治理、重大危险源监控、应急救援、信息报送和事故调查处理以及绩效评定和持续改进等为主要内容的安全生产标准化管理体系。公司所属电厂从设计、建设施工到运行阶段均按照国家有关法律法规保证员工的人身安全和劳动生产环境。公司依据国家《环境保护法》和《电力法》等法规要求,制定《环境保护管理办法》,每年针对下属公司下达年度环境保护控制目标,以确保集团实现无超标排污、无环境违法事件、无环境污染事故的环保管理目标。

   (8)突发事件应急管理制度

   为强化处置安全突发事件的能力,最大限度地降低突发事件造成的人身伤害、设备和财产损失,以及对公共安全、社会秩序等相关方面的影响。公司制定了《安全突发事件应急管理制度》《突发事件综合应急预案》《大型设备设施应急预案》等一系列突发事件应急管理制度,对突发组织机构、各机构的职责做出了明确界定,对突发事件的管理和对策以及奖惩均制定了详尽可行的规程。确保及时有效地处理集团公司以及所属各企业在生产经营活动中突然发生,造成或者可能造成重大人员伤亡、财产损失和严重社会危害,需要采取应急处置措施予以应对的自然灾害、事故灾难、公共卫生事件和公共安全事件。

   7、重大信息披露

   公司将遵循真实、准确、完整的信息披露原则,使公司偿债能力、募集资金 使用等情况受到债券持有人、债券受托管理人的监督,防范偿债风险。

   公司将按《债券受托管理协议》及中国证监会的有关规定进行重大事项信息 披露,至少包括但不限于以下内容:公司经营方针、经营范围或生产经营外部条 件等发生重大变化;债券信用评级发生变化;公司主要资产被查封、扣押、冻结; 公司发生未能清偿到期债务的违约情况;公司当年累计新增借款或者对外提供担 保超过上年末净资产的百分之二十;公司放弃债权或财产,超过上年末净资产的 百分之十;公司发生超过上年末净资产百分之十的重大损失;公司作出减资、合 并、分立、解散及申请破产的决定;公司涉及重大诉讼、仲裁事项或者受到重大 行政处罚;公司偿债保障措施发生重大变化;公司情况发生重大变化导致可能不 符合公司债券上市条件;公司涉嫌犯罪被司法机关立案调查,公司董事、监事、 高级管理人员涉嫌犯罪被司法机关采取强制措施;公司拟变更募集说明书的约定; 公司不能按期支付本息;公司管理层不能正常履行职责,导致公司债务清偿能力 面临严重不确定性,需要依法采取行动的;公司提出债务重组方案的;本期债券 可能被暂停或者终止提供交易或转让服务的;发生其他对债券持有人权益有重大 影响的事项。

   (二)公司重要权益投资情况

   1、公司合并报表的重要子公司情况

   截至 2018 年 6 月 30 日 ,公司合并范围子公司 126 家, 其中一级子公司共 27 家, 具体情况如下:

   金额单位:万元、 %

  序 企业名称 级 设立时间 注册资本 直接持股 间接持股 业务性质

  

  号 次

  

   1 潮州深能甘露热电有限公司 1 2018-10-31 2,500.00 100.00 - 电力、热力生产

  

   2 河池汇能电力有限公司 1 2011-05-18 2,000.00 100.00 - 电力设施租赁

  

   3 木垒深能能源开发有限公司 1 2018-04-29 16,000.00 100.00 - 电力项目投资

  

  4 深能保定发电有限公司 1 2018 02 28 85,993.36 100.00 电能、热力生产

  

   - - -

  

   项目投资

  

   5 深能南京能源控股有限公司 1 2013-11-26 105,470.92 100.00 - 能源项目开发

  

   6 深能张家口电力开发有限公司 1 2018 05 13 2,800.00 100.00 常规和新能源

  

   - - -

  

   项目开发

  

   7 深圳国际能源与环境技术促进 1 2001-12-27 4,700.00 100.00 - 技术研究

  

   中心

  

   8 深圳能源售电有限公司 1 2018-09-10 20,000.00 100.00 - 电力销售

  

  9 深圳能源资源综合开发有限公 1 2018 01 26 10,000.00 100.00 工业废水处理

  

   - - -

  

   司

  

  10 四川深能电力投资有限公司 1 2018-06-09 72,450.54 100.00 - 电力项目投资

  

  11 塔什库尔干县深能福塔光伏发 1 2018 09 29 200.00 100.00 电力项目投资

  

   - - -

  

   电有限公司

  

  12 巴州科达能源有限公司 1 2018-03-06 2,800.00 90.00 - 火电项目投资

  

  13 国电库尔勒发电有限公司 1 2011-10-18 39,000.00 66.00 - 电力项目投资

  

  14 潮州深能燃气有限公司 1 2018 04 30 35,000.00 51.00 投资天然气综

  

   - - -

  

   合利用项目

  

  15 NEWTON INDUSTRIAL 1 1998 07 03 50.00 万美元 100.00 电力投资

  

   - - -

  

   LIMITED

  

  16 北京深能商务酒店管理有限公 1 2007 12 12 500.00 100.00 酒店业

  

   - - -

  

   司

  

  17 深能(香港)国际有限公司 1 2010-10-21 3,880.00 万美元 100.00 - 贸易及投资

  

  18 深能北方能源控股有限公司 1 2008-11-25 176,691.00 100.00 - 能源投资

  

  19 深圳市能源运输有限公司 1 1994-09-13 50,000.00 100.00 - 燃料运输

  

  20 深圳市能源环保有限公司 1 1997-07-25 193,491.00 97.21 2.79 电力生产

  

  21 惠州市城市燃气发展有限公司 1 1999-01-22 8,000.00 87.50 - 管道燃气

  

  22 深圳妈湾电力有限公司 1 1989-09-11 192,000.00 73.41 12.17 电力生产

  

  23 深圳能源财务有限公司 1 1996-06-05 100,000.00 70.00 30.00 金融业

  

  24 深圳市广深沙角 B 电力有限公司 1 1999-08-23 60,000.00 64.77 - 电力生产

  

  25 深能合和电力(河源)有限公司 1 2007-09-14 156,000.00 60.00 - 电力生产

  

  26 东莞深能源樟洋电力有限公司 1 2003-08-25 2,992.14 万美元 51.00 - 电力生产

  

  27 惠州深能源丰达电力有限公司 1 2004-02-02 3,093 万美元 51.00 - 电力生产

  

   (1) 深圳妈湾电力有限公司

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