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深圳能源:2018年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)募集(20)

发布时间:2018-01-09 02:08内容来源:新电力网 点击:

   (2) 业务部门草拟董事会议案时应与董事会办公室保持沟通,董事会办公室负责审核董事会议案草稿的内容和附件是否具备上会条件,对不具备上会条件的议案可要求业务部门修改补充,也可直接对议案进行非原则性修改;

   (3) 相关关联交易必须经相关领导审核后报总经理批准,并形成经理局书面批件或总经理办公会纪要;

   (4) 董事会会议由董事长召集,董事会办公室应将经董事长确定的议案在公司章程规定的时限前随会议通知送达公司全体董事(一般应于会议召开 10 日前向董事送达通知和议案);

   (5) 董事会审议决策;

   (6) 董事会决议公告和关联交易公告;

   (7) 对董事会审议通过后尚须经股东大会审议批准的关联交易,由董事会办公室组织业务部门编写股东大会议案,按规定程序提交股东大会审议(年度股东大会在召开 20 日前以公告方式通知各股东,临时股东大会在召开 15 日前以公告方式通知各股东);

   (8) 股东大会审议决策;

   (9) 股东大会决议公告。

   公司关联交易内部审批程序及部门职责分工如下:

   发行人关联交易内部审批流程

   (二)关联方关系

   1、发行人控股股东情况

   发行人的控股股东和实际控制人是深圳市国资委,深圳市国资委是深圳市人民政府的直属特设机构,代表国家履行出资人职责,对授权监管的国有资产依法进行监督和管理。截至募集说明书签署日,深圳市国资委直接持有公司股份1,896,000,775 股, 直接持股比例为 47.82% , 为公司第一大股东。

   2、子公司情况

   详见本募集说明书摘要 “第三节发行人基本情况” 之 “ 四、发行人的组织结 构及权益投资情况” 。

   3、 参股公司情况

   详见本募集说明书摘要“第三节发行人基本情况”之“ 四、发行人的组织结 构及权益投资情况” 。

   4、其他关联方

   截至 2018 年 6 月 30 日发行人其他关联方情况

   关联方名称 与本公司的关系

  

  深能集团 同一控股股东

  

  珠海深能洪湾电力有限公司 同一最终实际控制人

  

  深圳能源 (香港) 国际有限公司 同一最终实际控制人

  

  深圳南山热电股份有限公司 最终实际控制人对其有重大影响

  

  中国港投资有限公司 对纳入合并范围的子公司有重大影响的少数股东

  

  东莞市樟木头经济发展总公司 对纳入合并范围的子公司有重大影响的少数股东

  

  惠州市电力集团公司 对纳入合并范围的子公司有重大影响的少数股东

  

  香港安裕实业有限公司 对纳入合并范围的子公司有重大影响的少数股东

  

  MaxGold 公司 对纳入合并范围的子公司有重大影响的少数股东

  

  中非安所固投资有限公司 对纳入合并范围的子公司有重大影响的少数股东

  

  合电投资 (香港) 有限公司 对纳入合并范围的子公司有重大影响的少数股东

  

  南京德信协立投资管理有限公司 对纳入合并范围的子公司有重大影响的少数股东

  

  新疆科达建设集团有限公司 对纳入合并范围的子公司有重大影响的少数股东

  

  新疆巴音国有资产经营有限公司 对纳入合并范围的子公司有重大影响的少数股东

  

  库尔勒市国有资产经营有限公司 对纳入合并范围的子公司有重大影响的少数股东

  

  广东深河产业投资开发有限公司 对纳入合并范围的子公司有重大影响的少数股东

  

  三明优信电力实业有限公司 对纳入合并范围的子公司有重大影响的少数股东

  

  南平兴水防洪工程投资有限公司 对纳入合并范围的子公司有重大影响的少数股东

  

  公司董事、总经理及其他高级管理人员 关键管理人员

  

   (三)关联交易

   1、 与关联方的主要交易

   ( 1 ) 出售商品、提供劳务情况表 (合并口径)

   单位:万元

   关联方 关联交易内容 2018 年 1-6 2018 年度 2018 年度 2018 年度

  

   月发生额 发生额 发生额 发生额

  

  深能集团 日常事务管理 - 47.17 50.00 50.00

  

  惠州市电力集团公司 物业服务 - - - 2.52

  

  中海石油深圳天然气有限公司 外派人员 - 136.98 155.22 124.80

  

  国电织金发电有限公司 外派人员 - 85.09 64.86 22.48

  

  满洲里达赉湖热电有限公司 外派人员 - 106.49 106.33 27.99

  

  深圳能源 (香港) 国际有限公司 运营维护 - 101.98 70.66 -

  

  珠海深能洪湾电力有限公司 运营维护 - 207.74 207.66 152.44

  

  合计 - - 685.45 654.73 380.23

  

   (2) 购买商品、 接受劳务 (母公司 口径)

   单位:万元

   关联方 关联交易内容 2018 年 1-6 2018 年度 2018 年度 2018 年度

  

   月发生额 发生额 发生额 发生额

  

  电力服务公司 餐饮服务 194.75 814.69 832.01 617.66

  

  深能酒店 会议、住宿服务 12.34 29.17 49.50 84.98

  

  能源运输公司 接受运输服务 17,901.93 32,507.63 33,085.15 37,929.68

  

  妈湾公司 租赁 - 30.16 - 0.00

  

  深能合和公司 餐费 - 171.03 178.85 0.00

  

  能源财务公司 借款利息 - 3,590.42 2,525.53 0.00

  

  合计 - 18,109.01 37,143.11 36,671.03 38,632.32

  

   (3) 出售商品、提供劳务情况表 (母公司口径)

   单位:万元

   关联方 关联交易内容 2018 年 1-6 2018 年度 2018 年度 2018 年度

  

   月发生额 发生额 发生额 发生额

  

  妈湾公司 煤炭销售 79,172.57 131,663.81 111,885.07 145,376.07

  

  深能合和公司 煤炭销售 52,080.71 74,216.37 85,003.38 107,688.92

  

  沙角 B 公司 煤炭销售 28,854.95 36,346.27 39,215.68 54,688.10

  

  妈湾公司 物业服务 106.29 115.20 278.11 310.22

  

  电力服务公司 物业服务 1.72 110.23 118.03 52.42

  

  能源财务公司 物业服务 - 181.54 188.00 115.10

  

  沙角 B 公司 物业服务 93.67 292.85 306.64 370.76

  

  北方控股公司 物业服务 - 1.02 1.12 -

  

  能源运输公司 物业服务 7.91 15.93 11.57 2.58

  

  加纳公司 物业服务 18.41 89.76 80.82 26.40

  

  惠州深能公司 物业服务 - 0.79 0.71 2.52

  

  深能国际公司 物业服务 4.95 101.98 82.24 25.38

  

  资源开发公司 物业服务 - 218.29 -

  

  能源环保公司 物业服务 - 89.73 -

  

  深能售电 物业服务 - 25.20 -

  

  深能合和公司 物业服务 - 5.77 -

  

  库尔勒公司 物业服务 - 4.11 -

  

  南京控股公司 物业服务 - 2.21 -

  

  东莞樟洋公司 物业服务 - 1.25 -

  

  潮州燃气公司 物业服务 1.21 -

  

  深能保定发电有限公司 物业服务 - 1.02 -

  

  惠州燃气公司 物业服务 - 0.57 -

  

  四川投资公司 物业服务 - 0.45 -

  

  河源二期 物业服务 0.06 - -

  

  资源开发公司 物业服务 34.22 - -

  

  能源财务公司 运营维护 - 69.90 72.03 59.82

  

  能源环保公司 运营维护 - 216.13 230.30 180.56

  

  通辽开发公司 运营维护 - - 23.62 20.14

  

  深能北方(兴安盟)能源开发有 运营维护 23.62 20.14

  

   - -

  

  限公司

  

  科右中旗开发公司 运营维护 - - 23.62 20.14

  

  能源开发公司 运营维护 - - 23.62 17.13

  

  深能合和公司 运营维护 - 381.95 385.67 268.02

  

  能源运输公司 运营维护 - 75.68 78.87 63.47

  

  妈湾公司 运营维护 - 889.28 924.12 668.62

  

  电力服务公司 运营维护 - 131.84 144.74 120.01

  

  沙角 B 公司 运营维护 - 471.20 466.68 311.38

  

  惠州燃气公司 运营维护 - 210.42 220.19 181.65

  

  北方控股公司 运营维护 - 129.14 23.62 20.14

  

  深能国际公司 运营维护 - 69.90 70.66 59.09

  

  惠州丰达公司 运营维护 - 208.28 209.90 154.26

  

  东莞樟洋公司 运营维护 - 208.57 215.05 156.81

  

  加纳安所固公司 运营维护 - 178.40 135.84 115.27

  

  珠海洪湾公司 运营维护 - 207.74 207.66 152.44

  

  满洲里热电公司 运营维护 - - - 20.14

  

  南京控股公司 运营维护 - 35.10 64.38 -

  

  四川投资公司 运营维护 - 17.55 64.38 -

  

  资源开发公司 运营维护 - 36.38 128.77 -

  

  库尔勒公司 运营维护 - 35.10 - -

  

  深能保定发电有限公司 运营维护 - 17.55 - -

  

  潮州燃气公司 运营维护 - 17.55 - -

  

   深圳天然气公司 外派人员 - 136.98 155.22 124.80

  

   国电织金公司 外派人员 - 85.09 64.86 22.48

  

   满洲里热电公司 外派人员 - 106.49 106.33 27.99

  

   深能集团 日常事务管理 - 47.17 50.00 100.00

  

   合计 160,375.46 247,468.93 241,285.10 311,542.97

  

   2、关联租赁情况

   ( 1 )公司出租 (合并口径)

   单位:万元

   承租方名称 租赁资产种类 2018 年 1-6 月 的 2018 年度确认 2018 年度确认 2018 年度确认

  

   租赁收益 的租赁收益 的租赁收益 的租赁收益

  

  惠州深能公司 房屋及建筑物 - - - 1.68

  

  合计 - - - - 1.68

  

   (2) 公司承租 (合并口径)

   单位:万元

   承租方名称 租赁资产种类 2018 年 1-6 月 的 2018 年度确认 2018 年度确认 2018 年度确认

  

   租赁支出 的租赁费 的租赁费 的租赁费

  

  深能集团 房屋及建筑物 355.83 632.02 721.88 533.63

  

  合计 - 355.83 632.02 721.88 533.63

  

   (3) 公司出租(母公司口径)

   单位:万元

   承租方名称 租赁资产种类 2018 年 1-6 月 的 2018 年度确认 2018 年度确认 2018 年度确认

  

   租赁收益 的租赁收益 的租赁收益 的租赁收益

  

  能源财务公司 房屋及建筑物 64.71 113.10 115.10 115.10

  

  电力服务公司 房屋及建筑物 36.56 71.51 79.06 77.58

  

  加纳安所固公司 房屋及建筑物 13.23 40.47 142.53 27.78

  

  能源运输公司 房屋及建筑物 - - 0.40 2.40

  

  能源国际公司 房屋及建筑物 10.95 41.51 29.15 37.16

  

  惠州深能公司 房屋及建筑物 - - - 1.68

  

  资源开发公司 房屋及建筑物 49.01 98.19 101.06 -

  

  能源环保公司 房屋及建筑物 - 50.80 - -

  

  合计 - 174.46 415.57 467.29 261.70

  

   (4) 公司承租(母公司口径)

   单位:万元

   承租方名称 租赁资产种类 2018 年 1-6 月 的 2018 年度确认 2018 年度确认 2018 年度确认

  

   租赁支出 的租赁费 的租赁费 的租赁费

  

  深能集团 房屋及建筑物 355.83 632.02 721.88 533.63

  

  合计 - 355.83 632.02 721.88

  

   3、关联方资金拆借

   公司三年及一期关联方资金拆借情况表(合并口径)

   单位:万元

   关联方名称 拆借项目 2018 年 1-6 月拆 2018 年度拆借 2018 年度拆借 2018 年度拆借

  

   借余额 余额 余额 余额

  

  合电投资公司 资金拆入 - - 10,000.00 10,000.00

  

  合计 - - - 10,000.00 10,000.00

  

   4、关联方利息支出

   公司三年及一期关联方利息支出(合并口径)

   单位:万元

   关联方名称 项目 2018 年 1-6 月发 2018 年度发生 2018 年度发生 2018 年度发生

  

   生金额 金额 金额 金额

  

  深能集团 利息支出 92.80 178.21 179.35 178.58

  

  珠海洪湾公司 利息支出 53.36 156.89 270.83 140.73

  

  合计 - 146.16 335.10 450.18 319.31

  

   5、关联担保情况

   ( 1 )截至 2018 年 6 月 30 日, 公司接受关联担保情况如下 (合并口径):

   单位:万元

   担保方 担保金额 担保起 担保到 担保是否

  

   始日 期日 履行完毕

  

   中国港投资有限公司 29,530.36 a a 否

  

   东莞市樟木头经济发展总公司 13,028.10 a a 否

  

   中非安所固投资有限公司 68,755.06 b b 否

  

   香港安裕实业有限公司 8,100.00 c c 否

  

   MaxGold 公司 3,780.00 c c 否

  

   惠州市电力集团公司 30,260.00 d d 否

  

   新疆科达建设集团有限公司 9,344.00 e e 否

  

   新疆巴音国有资产经营有限公司 11,212.79 e e 否

  

   库尔勒市国有资产经营有限公司 11,212.79 e e 否

  

   合计 185,223.10

  

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