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深圳能源:2018年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)募集(22)

发布时间:2018-01-09 02:08内容来源:新电力网 点击:

   (b) 此项担保金额涉及长期借款计人民币 1,637,583,758.90 元、一年内到期的 长期借款计人民币 81,292,800.00 元,其中中非安所固投资有限公司为加纳安所 固公司上述借款以其依法可以出质的 GENTEK 公司 40%股权提供质押担保。

   (c) 此项担保是香港安裕实业有限公司、 MaxGold 公司、惠州市电力集团公 司对惠州丰达公司在能源财务公司的短期借款计人民币 270,000,000.00 元分别按 其出资比例 30% 、 14%和 5%提供担保,该借款已在本集团编制合并财务报表时 予以抵销。

   (d) 此项担保金额是惠州市电力集团公司按照 49% 的持股比例对惠州丰达公 司的短期借款计人民币 180,000,000.00 元、一年内到期的长期借款计人民币

   60,000,000.00 元、长期借款计人民币 350,000,000.00 元提供担保。

   (e) 此项担保是新疆科达建设集团有限公司、新疆巴音国有资产经营有限公 司、库尔勒市国有资产经营有限公司对库尔勒公司的长期借款计人民币

   934,399,500.00 元分别按其出资比例 10% 、 12%和 12%提供担保。

   (2) 截至 2018 年 6 月 30 日,公司提供关联担保情况如下 (合并口径):

   单位:万元

   被担保方 担保金额 担保起始日 担保到期日 担保是否已经履行完毕

  

   19,368.23 2008 08 29 至满洲里热电公司电厂办理供热及电费收费 否

  

   - -

  

   权质押后终止

  

  满洲里热电公司 9,177.70 2010 06 21 至满洲里热电公司电厂办理供热及电费收费 否

  

   - -

  

   权质押后终止

  

   11,390.74 2018-02-11 至主合同期限届满之日起两年 否

  

  合计 39,936.67 - - -

  

   (3) 截至 2018 年 6 月 30 日,公司提供关联担保情况如下 (母公司口径):

   单位:万元

   被担保方 担保金额 担保起始日 担保到期日 担保是否已

  

   经履行完毕

  

   19,368.23 2008 08 29 至满洲里热 否

  

   - - 电公司电厂

  

   办理供热及

  

  满洲里热电公司 9,177.70 2010-06-21 电费收费权 否

  

   质押后终止

  

   至主合同期

  

   11,390.74 2018-02-11 限届满之日 否

  

   起两年

  

   11,380.99 2008-12-15 至主合同期 否

  

  加纳公司 限届满之日 否

  

   91,751.60 2018-10-26 起两年

  

   至主合同期

  

  北方控股公司 4,000.00 2013-10-21 限届满之日 否

  

   起两年

  

   10,710.00 2011-10-26 否

  

   5,610.00 2018-06-23 否

  

   10,200.00 2018-01-10 至主合同期 否

  

  惠州丰达公司 3,570.00 2018-04-24 限届满之日 否

  

   5,100.00 2018-01-16 起两年 否

  

   3,570.00 2018-03-29 否

  

   5,100.00 2018-05-15 否

  

   4,080.00 2018-08-03 否

  

   3,825.00 2018-07-28 否

  

   6,120.00 2018-08-03 否

  

   10,200.00 2018-07-25 至主合同期 否

  

  东莞樟洋公司 4,260.54 2018 12 06 限届满之日 否

  

   - - 起两年

  

   7,140.00 2018-09-10 否

  

   2,550.00 2018-03-08 否

  

   6,120.00 2018-06-27 否

  

   至主合同期

  

  泗洪风电公司 29,708.33 2018-11-13 限届满之日 否

  

   起两年

  

   至主合同期

  

  高邮协合公司 28,750.00 2018-11-13 限届满之日 否

  

   起两年

  

   92,500.00 2018-01-21 至主合同期 否

  

  南控公司 51,859.50 2018 06 17 限届满之日 否

  

   - - 起两年

  

  库尔勒公司 61,670.37 2018-02-14 至主合同期 否

  

   限届满之日

  

   起两年

  

   至主合同期

  

   环保公司 96,500.00 2018-08-03 限届满之日 否

  

   起两年

  

   至主合同期

  

   河池汇能公司 47,100.00 2018-10-16 限届满之日 否

  

   起两年

  

   合计 643,313.00 - - -

  

   6、关联应收应付款项

   ( 1 )公司应收关联方款项情况 (合并口径)

   单位:万元

   项目名称 关联方名称 2018-6-30 2018-12-31 2018-12-31 2018-12-31

  

   账面余额 账面余额 账面余额 账面余额

  

   应收账款 惠州市电力集团公司 535.91 535.91 535.91 535.91

  

   应收账款 满洲里热电公司 - - - 5.25

  

   合计 - 535.91 535.91 535.91 541.17

  

   (2)公司应付关联方款项情况 (合并口径)

   单位:万元

   项目名称 关联方名称 2018-6-30 2018-12-31 2018-12-31 2018-12-31

  

   吸收存款 深能集团 27,027.15 27,077.43 24,852.46 24,641.77

  

   吸收存款 珠海深能洪湾电力有限公司 7,668.28 7,639.57 14,136.90 15,458.25

  

   吸收存款 惠州深能投资控股有限公司 - 4.70 4.69 4.67

  

   小计 - 34,695.43 34,721.70 38,994.05 40,104.69

  

  其他流动负债 合电投资 (香港) 有限公司 - - 10,000.00 30,000.00

  

   小计 - - - 10,000.00 30,000.00

  

   应付利息 深能集团 947.73 867.34 704.47 542.23

  

   应付利息 合电投资 (香港) 有限公司 - - 14.71 49.50

  

   应付利息 珠海深能洪湾电力有限公司 73.19 51.74 62.12 23.47

  

   小计 - 1,020.91 919.09 781.30 615.20

  

   应付账款 中国港投资有限公司(中国港公司) 261.58 261.58 199.66 -

  

   应付账款 东莞市樟木头经济发展总公司 125.03 125.03 97.71 -

  

   小计 - 386.62 386.62 297.38 -

  

   其他应付款 香港安裕实业有限公司(安裕公司) 4.83 4.83 4.83 4.83

  

   其他应付款 惠州市电力集团公司 841.76 841.76 652.78 -

  

   其他应付款 MaxGold 公司 1.44 1.44 1.44 1.44

  

   其他应付款 惠州深能投资控股有限公司 0.002 0.002 0.002 -

  

   其他应付款 中非发展基金有限公司 - - - 9,920.23

  

  其他应付款 三明优信电力实业有限公司 3,897.22 - - -

  

  其他应付款 南平兴水防洪工程投资有限公司 631.96 - - -

  

  其他应付款 深圳能源(香港)国际有限公司 1,932.92 - - 386.28

  

   小计 - 7,310.13 848.03 659.05 10,312.78

  

   合计 - 43,413.09 36,875.44 50,731.78 81,032.67

  

   (3) 公司应收关联方款项情况 (母公司口径)

   单位:万元

   项目 关联方名称 2018-6-30 2018-12-31 2018-12-31 2018-12-31

  

   账面余额 账面余额 账面余额 账面余额

  

   银行存款 能源财务公司 306,968.28 256,260.34 309,415.39 165,879.24

  

   小计 - 306,968.28 256,260.34 309,415.39 165,879.24

  

   应收账款 妈湾公司 9,718.65 11,001.31 7,757.16 16,666.60

  

   应收账款 广深公司 3,311.88 4,475.63 3,114.97 3,612.78

  

   应收账款 深能合和公司 6,773.78 5,359.93 823.18 18,080.43

  

   应收账款 惠州丰达公司 219.93 267.91 663.84 487.64

  

   应收账款 东莞樟洋公司 180.93 222.40 382.94 311.80

  

   应收账款 资源开发公司 51.52 0.89 136.50 -

  

   应收账款 Newton 公司 9.39 - 73.84 73.84

  

   应收账款 南京控股公司 8.12 10.46 68.25 -

  

   应收账款 加纳公司 48.25 53.28 58.80 103.88

  

   应收账款 北控公司 - 26.70 35.96 -

  

   应收账款 能源环保公司 - 119.86 - 180.56

  

   应收账款 能源财务公司 29.86 0.0322 - 34.18

  

   应收账款 深能保定发电有限公司 - 5.14 - -

  

   应收账款 潮州燃气公司 - 5.34 - -

  

   应收账款 库尔勒公司 - 9.92 - -

  

   应收账款 惠州燃气公司 - 43.16 - -

  

   应收账款 满洲里热电公司 - - - 5.25

  

   小计 - 20,352.31 21,601.95 13,115.44 39,556.97

  

   其他应收款 甘孜水电公司 12,206.53 12,206.53 12,206.53 12,206.53

  

   其他应收款 贡嘎投资公司 4,595.20 4,595.20 4,595.20 4,595.20

  

   其他应收款 库尔勒公司 1,923.50 1,923.50 1,923.50 -

  

   其他应收款 深能资源开发公司 - - 1,650.00 -

  

   其他应收款 妈湾公司 367.21 367.96 392.21 367.51

  

   其他应收款 惠州丰达公司 895.04 858.21 364.97 -

  

   其他应收款 东莞樟洋公司 468.97 468.97 200.24 -

  

   其他应收款 能源环保公司 153.11 153.11 38.93 5.00

  

   其他应收款 深能合和公司 17.68 17.68 27.68 27.68

  

  其他应收款 能源财务公司 8.27 7.50 15.00 7.50

  

  其他应收款 沙角 B 公司 - - 12.00 12.00

  

  其他应收款 北方控股公司 - - 12.00 -

  

  其他应收款 能源运输公司 - - 4.00 -

  

  其他应收款 泗洪协合公司 - - 3.01 -

  

  其他应收款 高邮协合公司 - - 1.46 -

  

  其他应收款 加纳安所固公司 - - - 19.45

  

  其他应收款 张家口电力公司 200.00 200.00 - -

  

  其他应收款 甘露热电公司 6,502.94 6,502.94 - -

  

  其他应收款 河池汇能公司 335.53 335.53 - -

  

  其他应收款 木垒公司 178.67 147.24 - -

  

  其他应收款 南京控股公司 197.45 197.45 - -

  

  其他应收款 Newton 公司 52.34 52.34 - -

  

  其他应收款 能源国际公司 48.25 58.06 - -

  

  小计 - 28,150.67 28,092.21 21,446.72 17,240.86

  

  其他应收款 能源财务公司 732.74 802.62 4.18 0.85

  

  其他应收款 甘孜水电公司 477.89 477.89 - -

  

  其他应收款 贡嘎投资公司 179.90 179.90 - -

  

  小计 - 1,390.52 1,460.41 4.18 0.85

  

  合计 - 356,861.78 307,414.91 343,981.74 222,677.93 (4) 公司应付关联方款项情况 (母公司口径)

   单位:万元

   项目名称 关联方名称 2018-6-30 2018-12-31 2018-12-31 2018-12-31

  

   应付账款 能源运输公司 3,520.30 1,766.28 2,280.06 3,734.57

  

   小计 - 3,520.30 1,766.28 2,280.06 3,734.57

  

   预收款项 妈湾公司 12,200.00 12,200.00 12,200.00 12,200.00

  

   预收款项 深能合和公司 9,610.00 9,610.00 9,610.00 9,610.00

  

   预收款项 广深公司 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00

  

   小计 - 26,010.00 26,010.00 26,010.00 26,010.00

  

  其他应付款 能源国际公司 229.56 - 50,000.00 -

  

  其他应付款 深能合和公司 1,979.08 2,359.35 1,882.61 -

  

  其他应付款 妈湾公司 39.95 164.66 103.50 760.91

  

  其他应付款 沙角 B 公司 20.83 44.33 20.83 44.33

  

  其他应付款 深能资源开发公司 - - 15.24 -

  

  其他应付款 Newton 公司 - - - 21.50

  

  其他应付款 电力服务公司 - - - 14.72

  

  其他应付款 加纳公司 - - - 0.42

  

  其他应付款 能源运输公司 - - - 0.40

  

  其他应付款 能源环保公司 90.90 30.78 - -

  

   其他应付款 惠州燃气公司 32.61 65.91 - -

  

   其他应付款 南京控股公司 129.05 259.14 - -

  

   其他应付款 东莞樟洋公司 99.03 187.03 - -

  

   小计 - 2,621.01 3,111.20 52,022.19 842.28

  

   短期借款 能源财务公司 80,000.00 128,440.00 67,700.00 47,850.00

  

   小计 - 80,000.00 128,440.00 67,700.00 47,850.00

  

   应付利息 深能国际公司 - - 1,727.26 -

  

   应付利息 能源财务公司 183.58 178.81 99.62 62.51

  

   小计 - 183.58 178.81 1,826.87 62.51

  

   合计 - 112,334.89 159,506.29 149,839.12 78,499.37

  

   六、发行人董事、监事、高级管理人员基本情况

   (一)公司董事、监事及高级管理人员情况

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