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深圳能源:2018年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)募集(31)

发布时间:2018-01-09 02:08内容来源:新电力网 点击:

   其中燃煤采购方面,公司目前与大同煤矿集团有限公司、神华销售集团有限公司 、中国中煤能源股份有限公司、内蒙古伊泰煤炭股份有限公司等四家大型煤炭供货商都建立了长期的战略合作关系,并约定年度兑现率,为公司控制成本提供了重要保证。资金结算方面,公司采用统一采购方式,根据公司与上述大型供货商的协议约定,在燃煤到岸验收合格五个工作日内,由公司统一以现金结算。

   燃气采购方面,公司与广东大鹏液化天然气有限公司签订了为期 25 年,价格锁定的液化天然气供应合同,气源和采购价格能够得到保证。

   总体看来,发行人及各家供应商建立的长期稳定的合作关系,能够有效地控制燃料成本,同时降低受市场大环境的影响造成的燃料市场价格波动的影响,在成本控制方面具有一定优势。

   2、 发行人前五大客户情况

   2018 年度,发行人前 5 名客户销售金额及其占总销售金额比例分别如下表所示:

   2018 年前五大客户销售情况

   金额单位:万元

   客户名称 2018 年度

  

   销售额 占年度销售总额比例

  

   广东电网公司 833,847.12 73.67%

  

   江苏省电力公司 30,068.52 2.66%

  

   加纳电力公司 ECG 29,843.35 2.64%

  

   内蒙古东部电力有限公司 29,580.96 2.61%

  

   深圳市城市管理局 19,972.07 1.76%

  

   合计 943,312.03 83.34%

  

   发行人下游客户以电网公司为主,其中广东电网公司占比最大,发行人对该客户的依赖性较大,但考虑到售电行业垄断性特征,且发行人主要电厂均分布在广东境内,因此发行人对该客户的依赖性不会造成实质性经营风险。

   资金结算方面,广东电网公司与发行人按月统计各家电厂上网电量后,分别与发行人下属各家电厂进行结算,账期主要为一个月。

   发行人上网电价接受统一宏观调控,广东作为经济大省,区域经济发达程度高,电价承受能力较强,全国范围内,较其他区域整体电价水平较高,区域内的电力生产企业具有相对较大的利润空间。近年来,公司广东省内主要电厂执行电价情况如下:

   电厂名称 电源类型 机组名 上网电价执 核定上网电价文件编号 政府核定上网电价

  

   称 行日期 (含税、元/千瓦时)

  

   1、 2 0.4809

  

   3、 4 粤发改价格 号 0.5291

  

   5 2018-9-1 [2018]587 0.5265

  

   6 0.4750

  

   1、 2 0.4524

  

   3、 4 粤发改价格 号 0.5006

  

   2018-4-20 [2018]180

  

   5 0.4980

  

   妈湾发电厂 火力发电 6 0.4465

  

   1、 2 0.4294

  

   3、 4 粤发改价格 号 0.4776

  

   2018-1-21 [2018]820

  

   5 0.4750

  

   6 0.4235

  

   1、 2 0.4319

  

   3、 4 粤发改价格 号 0.4801

  

   2018-7-29 [2018]507

  

   5 0.4775

  

   6 0.4260

  

   2018-9-1 粤发改价格[2018]587 号 0.4750

  

   沙角 B 电厂 火力发电 1 2 2018-04-20 粤发改价格[2018]180 号 0.4465

  

   、

  

   2018-1-21 粤发改价格[2018]820 号 0.4235

  

   2018-7-29 粤发改价格[2018]507 号 0.4260

  

   2018-9-1 粤发改价格[2018]587 号 0.4750

  

   河源电厂 火力发电 1 2 2018-4-20 粤发改价格[2018]180 号 0.4465

  

   、 粤发改价格

  

   2018-1-21 [2018]820 号 0.4235

  

   2018-7-29 粤发改价格[2018]507 号 0.4260

  

  环保公司-宝安垃 垃圾发电 2007 12 1 粤发改价格[2007]293 号 0.58

  

   - - -

  

   圾发电厂 1 厂

  

  环保公司-南山垃 垃圾发电 2007 12 1 粤发改价格[2007]293 号 0.58

  

   - - -

  

   圾发电厂

  

  环保公司-盐田垃 垃圾发电 2007 12 1 粤发改价格[2007]293 号 0.58

  

   - - -

  

   圾发电厂

  

  环保公司-宝安垃 垃圾发电 2012-4-1 粤发改价格[2012]170 号 0.66

  

   -

  

   圾发电厂二厂 2013-9-25 粤发改价格[2013]231 号 0.5020

  

   电厂名称 电源类型 机组名 上网电价执 核定上网电价文件编号 政府核定上网电价

  

   称 行日期 (含税、元/千瓦时)

  

   2018-9-1 粤发改价格[2018]587 号 0.66

  

  环保公司—武汉 垃圾发电 2018 4 1 鄂价环资规[2012]172 号 0.65

  

   - - -

  

   垃圾发电厂

  

   (五)发行人房地产业务情况

   发行人控股子公司深圳妈湾电力有限公司下属电力花园住宅类地产项目,位 于深圳市南山区后海中心片区,地块总面积 29,937.50 平方米,是深圳市政府划 拨给妈湾电力公司的住宅用地,早期建造约 4 栋住宅,共计 250 户,用于解决公 司员工的住房问题。

   2004 年,为提升员工居住条件,妈湾电力公司对原电力花园进行拆迁改造, 并按商品房用地价格补足地价款。 新项目分二期开发, 一期项目已于 2007 年完 工,总建筑面积 64,329.72 平方米,商品住房 301 套,其中员工拆迁房 250 套。

   二期项目部分已经完工,总建筑面积 91,742.79 平方米,由 3 栋住宅楼组成, 住宅户数 670 户,配套商业和会所,以及 1,076 个机动车停车位,项目总投资 87,642.76 万元,预计 2018 年底完工。

   根据发行人董事会 2018 年 8 月 17 日 发布的 《深圳能源集团股份有限公司关 于与深圳市人才安居集团有限公司签订相关协议的提示性公告》,发行人与深圳 市人才安居集团有限公司 (以下简称“安居集团”) 签订《电力花园二期项目合 作协议》, 电力花园二期住宅项目中 545 套商品房拟整体定向、分期向安居集团 租售, 2018 年拟将本项目 81 套商品房出售给安居集团,其余部分由安居集团暂 时以整体租赁形式承租。 该项目预计新增发行人 2018 年度净利润约 4 亿元。

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